0.7730% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,581.17 | 38,581.17 | 30,099.44 | 30,099.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,484.80 | 4,482.96 | -6,286.17 | -5,068.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,596.10 | 6,473.13 | 29,108.92 | 15,235.90 |
| 基金赎回款 | 27,122.60 | 22,237.43 | 14,341.03 | 6,506.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,526.50 | -15,764.30 | 14,767.90 | 8,729.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,539.47 | 27,299.83 | 38,581.17 | 33,759.81 |