0.0563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 136,418.12 | 190,676.09 | 190,676.09 | 328,261.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -120.65 | -20,332.42 | -9,232.50 | -58,648.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,163.32 | 8,589.34 | 5,132.89 | 35,074.29 |
| 基金赎回款 | 12,347.25 | 42,514.89 | 26,498.82 | 87,026.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,183.93 | -33,925.55 | -21,365.92 | -51,952.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,985.32 |
| 期末基金净值 | 127,113.54 | 136,418.12 | 160,077.67 | 190,676.09 |