0.0573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 785,282.18 | 1,037,606.83 | 1,037,606.83 | 1,387,616.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,981.02 | 38,245.74 | 24,736.96 | 28,580.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,265,635.66 | 638,642.80 | 327,998.52 | 1,152,808.44 |
| 基金赎回款 | 852,887.19 | 898,194.54 | 471,265.95 | 1,507,866.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 412,748.47 | -259,551.74 | -143,267.43 | -355,057.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,002.29 | 31,018.65 | 17,311.05 | 23,532.13 |
| 期末基金净值 | 1,203,009.39 | 785,282.18 | 901,765.31 | 1,037,606.83 |