-0.1167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 349,285.74 | 349,285.74 | 241,746.08 | 241,746.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,690.29 | 11,666.77 | 2,961.22 | 5,115.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 674,644.87 | 438,431.91 | 752,066.02 | 331,871.42 |
| 基金赎回款 | 591,249.29 | 310,296.95 | 636,344.59 | 142,717.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 83,395.58 | 128,134.96 | 115,721.43 | 189,153.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,464.45 | 3,068.71 | 11,143.00 | 4,595.64 |
| 期末基金净值 | 442,907.16 | 486,018.75 | 349,285.74 | 431,419.49 |