-0.0710% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 117,785.39 | 117,785.39 | 115,073.27 | 115,073.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,517.36 | 3,986.44 | 2,714.13 | 2,321.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,545.12 | 32,905.77 | 1,407.29 | 745.32 |
| 基金赎回款 | 31,171.49 | 25,248.71 | 1,409.31 | 747.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,373.63 | 7,657.07 | -2.01 | -2.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,393.06 | 10,393.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,283.32 | 119,035.83 | 117,785.39 | 117,392.60 |