1.6933% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,943.55 | 114,844.06 | 114,844.06 | 133,051.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,642.85 | -17,138.11 | -6,408.56 | -32,350.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,747.12 | 6,084.77 | 3,891.81 | 48,038.96 |
| 基金赎回款 | 2,846.72 | 18,847.17 | 14,622.15 | 32,850.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,099.60 | -12,762.40 | -10,730.34 | 15,188.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.53 |
| 期末基金净值 | 75,201.10 | 84,943.55 | 97,705.16 | 114,844.06 |