0.0762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 264,120.28 | 672,475.79 | 672,475.79 | 370,105.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49,227.93 | -99,659.79 | -40,649.34 | -106,892.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,827.99 | 123,737.37 | 79,374.13 | 633,224.29 |
| 基金赎回款 | 26,407.48 | 432,433.09 | 375,568.18 | 205,585.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,579.49 | -308,695.72 | -296,194.05 | 427,638.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,376.15 |
| 期末基金净值 | 206,312.86 | 264,120.28 | 335,632.39 | 672,475.79 |