0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,287,401.02 | 1,269,522.18 | 1,269,522.18 | 1,475,935.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,543.00 | 38,251.80 | 23,573.75 | 53,071.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,125,105.67 | 27,209,824.12 | 17,254,576.98 | 33,387,733.76 |
| 基金赎回款 | 10,484,503.95 | 27,191,945.27 | 17,045,262.69 | 33,594,147.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -359,398.28 | 17,878.85 | 209,314.29 | -206,413.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,543.00 | 38,251.80 | 23,573.75 | 53,071.70 |
| 期末基金净值 | 928,002.74 | 1,287,401.02 | 1,478,836.47 | 1,269,522.18 |