-0.3117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 387,292.48 | 387,292.48 | 415,786.86 | 415,786.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,196.66 | 6,732.98 | -67,465.64 | -30,734.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127,278.59 | 72,093.85 | 153,563.49 | 136,363.93 |
| 基金赎回款 | 62,018.11 | 25,785.29 | 41,074.38 | -20,287.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 65,260.48 | 46,308.56 | 112,489.11 | 116,076.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 73,517.85 | 73,517.85 |
| 期末基金净值 | 437,356.31 | 440,334.02 | 387,292.48 | 427,611.23 |