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易方达价值精选混合(110009)

2019-11-19     1.19571.2962%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值216,160.83297,623.81297,623.81279,760.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
65,724.48-67,489.91-20,379.4750,657.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,308.1858,866.4131,813.4918,125.82
基金赎回款20,338.5944,846.2519,875.8950,919.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,030.4114,020.1611,937.60-32,793.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0027,993.2227,993.220.00
期末基金净值270,854.90216,160.83261,188.71297,623.81