-0.0531% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 266,524.82 | 333,051.13 | 333,051.13 | 497,822.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,632.34 | -57,435.54 | -15,594.57 | -153,788.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,367.74 | 15,898.09 | 10,039.69 | 46,357.65 |
| 基金赎回款 | 7,998.21 | 24,988.85 | 14,580.72 | 26,640.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,630.47 | -9,090.77 | -4,541.03 | 19,716.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,699.78 |
| 期末基金净值 | 246,262.02 | 266,524.82 | 312,915.53 | 333,051.13 |