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易方达科翔混合(110013)

2020-01-23     3.2720-2.9656%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值241,071.88289,117.48289,117.48269,603.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
59,828.34-80,157.73-25,054.5359,172.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款81,794.95125,719.9696,880.7697,429.25
基金赎回款82,431.9880,790.0958,563.63137,088.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-637.0444,929.8838,317.13-39,659.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0012,817.7412,817.740.00
期末基金净值300,263.19241,071.88289,562.33289,117.48