2.3101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 677,708.94 | 677,708.94 | 646,061.66 | 646,061.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -89,233.00 | -30,065.31 | -119,932.39 | -75,687.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,532.98 | 68,508.63 | 406,744.60 | 148,230.32 |
| 基金赎回款 | 186,014.42 | 126,824.53 | 210,159.05 | 139,542.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -95,481.44 | -58,315.90 | 196,585.55 | 8,687.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 45,005.89 | 45,005.89 |
| 期末基金净值 | 492,994.50 | 589,327.72 | 677,708.94 | 534,055.49 |