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易方达行业领先混合(110015)

2019-11-21     2.7230-0.6929%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值70,742.94102,609.00102,609.0058,346.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,454.04-24,856.42-5,700.1424,917.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,147.1834,201.8529,869.3458,823.70
基金赎回款25,157.3837,343.1028,847.5739,478.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,010.19-3,141.251,021.7719,345.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,868.393,868.390.00
期末基金净值87,186.7970,742.9494,062.25102,609.00