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易方达增强回报债券B(110018)

2020-03-27     1.27400.0786%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值327,396.13593,843.31593,843.31516,771.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,203.59-759.82-9,227.8933,733.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款382,951.38534,152.31298,799.38694,582.04
基金赎回款322,377.43799,839.67449,710.82610,274.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
60,573.95-265,687.36-150,911.4384,307.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,945.500.000.0040,970.30
期末基金净值418,228.17327,396.13433,703.99593,843.31