-0.3628% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,654,289.79 | 2,044,941.02 | 2,044,941.02 | 2,304,476.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 121,582.80 | 53,118.79 | 55,710.26 | -35,714.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,173,738.30 | 759,346.95 | 504,892.82 | 1,734,358.79 |
| 基金赎回款 | 542,230.00 | 1,136,929.10 | 498,214.26 | 1,958,179.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 631,508.30 | -377,582.15 | 6,678.56 | -223,820.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,905.70 | 66,187.86 | 66,187.86 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,375,475.20 | 1,654,289.79 | 2,041,141.98 | 2,044,941.02 |