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易方达深证100ETF联接A(110019)

2019-12-10     1.21610.2390%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值114,283.47171,173.09171,173.09170,697.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,497.55-51,863.18-21,196.5039,251.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款97,129.3951,578.2425,362.0638,370.49
基金赎回款54,808.8456,604.6838,330.1877,146.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
42,320.54-5,026.44-12,968.12-38,775.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值195,101.56114,283.47137,008.47171,173.09