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易方达上证中盘ETF联接A(110021)

2019-12-13     1.33881.3475%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值20,645.3521,619.6621,619.6620,927.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,757.19-4,757.66-2,011.542,754.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,185.988,399.505,197.686,311.39
基金赎回款7,293.234,616.153,334.688,374.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,107.253,783.351,863.00-2,062.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,295.2920,645.3521,471.1221,619.66