0.0816% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,744,788.57 | 2,744,788.57 | 3,105,312.22 | 3,105,312.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -378,851.54 | -183,039.95 | -422,541.01 | -172,417.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 437,055.94 | 269,079.50 | 941,017.05 | 539,995.15 |
| 基金赎回款 | 649,057.71 | 431,872.28 | 878,999.69 | 463,934.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -212,001.77 | -162,792.78 | 62,017.35 | 76,060.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,153,935.26 | 2,398,955.83 | 2,744,788.57 | 3,008,955.58 |