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易方达消费行业股票(110022)

2018-07-20     2.29300.0873%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值128,359.85128,359.8572,531.0772,531.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
242,463.9081,150.425,939.06-135.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,458,874.63713,163.62148,091.6937,806.83
基金赎回款1,498,868.20275,295.9098,201.9728,730.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
960,006.42437,867.7249,889.729,076.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,330,830.18647,377.99128,359.8581,471.97