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易方达消费行业股票(110022)

2018-09-21     2.08002.4126%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值1,330,830.18128,359.85128,359.8572,531.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-26,189.31242,463.9081,150.425,939.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,219,388.552,458,874.63713,163.62148,091.69
基金赎回款1,836,761.341,498,868.20275,295.9098,201.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
382,627.21960,006.42437,867.7249,889.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,687,268.071,330,830.18647,377.99128,359.85