4.3714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 637,363.69 | 461,353.12 | 461,353.12 | 432,185.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -78,597.60 | 43,685.06 | 37,821.82 | -73,104.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,855.30 | 423,869.94 | 247,223.19 | 239,810.69 |
| 基金赎回款 | 110,367.08 | 291,544.42 | 142,457.58 | 137,538.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,488.21 | 132,325.52 | 104,765.61 | 102,271.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 569,254.30 | 637,363.69 | 603,940.54 | 461,353.12 |