0.6074% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 194,659.57 | 160,432.73 | 160,432.73 | 212,284.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,029.23 | 2,515.70 | -4,112.72 | -44,070.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119,170.95 | 150,728.37 | 88,631.12 | 140,837.13 |
| 基金赎回款 | 146,928.27 | 119,017.23 | 63,156.60 | 148,617.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,757.32 | 31,711.14 | 25,474.52 | -7,780.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 189,931.48 | 194,659.57 | 181,794.52 | 160,432.73 |