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易方达资源行业混合(110025)

2019-12-11     0.8010-0.2491%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值48,710.26131,246.94131,246.94140,710.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,394.19-39,176.08-20,537.6323,284.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,249.55115,627.0393,461.99407,967.20
基金赎回款25,198.22158,987.6299,766.50440,715.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,948.67-43,360.59-6,304.51-32,747.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,155.7848,710.26104,404.80131,246.94