0.6561% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 612,733.99 | 612,733.99 | 507,488.07 | 507,488.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -156,008.80 | -40,037.91 | -163,679.17 | -69,500.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 809,302.64 | 476,360.47 | 684,966.32 | 368,649.81 |
| 基金赎回款 | 482,590.06 | 280,041.29 | 416,041.24 | 227,501.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 326,712.57 | 196,319.18 | 268,925.08 | 141,148.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 783,437.76 | 769,015.25 | 612,733.99 | 579,136.32 |