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易方达创业板ETF联接A(110026)

2019-11-14     1.75260.6027%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值371,752.00153,147.95153,147.95107,695.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55,090.14-78,853.09-20,133.87-16,234.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款961,909.20732,574.22318,254.45252,752.56
基金赎回款746,745.85435,117.09198,647.14191,066.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
215,163.35297,457.13119,607.3161,686.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值642,005.49371,752.00252,621.39153,147.95