-2.5881% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 783,437.76 | 612,733.99 | 612,733.99 | 507,488.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -64,882.18 | -156,008.80 | -40,037.91 | -163,679.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 450,674.61 | 809,302.64 | 476,360.47 | 684,966.32 |
| 基金赎回款 | 432,248.55 | 482,590.06 | 280,041.29 | 416,041.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,426.06 | 326,712.57 | 196,319.18 | 268,925.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 736,981.64 | 783,437.76 | 769,015.25 | 612,733.99 |