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易方达安心回报债券B(110028)

2024-12-03     1.93680.1500%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,025,845.431,322,397.791,322,397.792,780,492.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,540.772,983.477,334.67-169,377.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款169,856.05179,103.6846,384.62186,326.94
基金赎回款156,723.21478,639.50235,580.731,475,045.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,132.83-299,535.83-189,196.11-1,288,718.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,065,519.031,025,845.431,140,536.351,322,397.79