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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 1,025,845.43 | 1,322,397.79 | 1,322,397.79 | 2,780,492.96 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,540.77 | 2,983.47 | 7,334.67 | -169,377.03 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 169,856.05 | 179,103.68 | 46,384.62 | 186,326.94 |
基金赎回款 | 156,723.21 | 478,639.50 | 235,580.73 | 1,475,045.09 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,132.83 | -299,535.83 | -189,196.11 | -1,288,718.14 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,065,519.03 | 1,025,845.43 | 1,140,536.35 | 1,322,397.79 |