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易方达安心回报债券B(110028)

2020-02-19     1.79500.0557%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值656,923.34732,172.42732,172.42421,516.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
107,746.65-55,588.18-44,056.2143,611.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,282,809.721,062,574.39488,398.81683,094.56
基金赎回款1,154,409.56-1,046,740.26484,189.47416,050.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
128,400.1615,834.124,209.34267,044.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
26,880.5335,495.0235,495.020.00
期末基金净值866,189.62656,923.34656,830.53732,172.42