-2.1188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 268,943.07 | 319,530.19 | 319,530.19 | 441,211.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,974.38 | -40,031.39 | -1,470.23 | -102,150.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,002.61 | 17,280.77 | 10,025.32 | 65,429.92 |
| 基金赎回款 | 14,939.37 | 27,836.51 | 14,449.48 | 54,716.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,063.23 | -10,555.73 | -4,424.16 | 10,713.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,244.20 |
| 期末基金净值 | 316,980.69 | 268,943.07 | 313,635.80 | 319,530.19 |