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易方达沪深300量化增强(110030)

2020-01-23     2.4952-2.6301%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值98,589.09127,395.83127,395.8354,626.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,495.93-28,409.80-14,371.6424,069.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款108,152.61149,720.31102,370.49143,311.79
基金赎回款111,551.66150,117.25116,455.7094,612.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,399.05-396.94-14,085.2148,699.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值118,685.9698,589.0998,938.98127,395.83