-0.1468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 140,128.93 | 188,665.96 | 188,665.96 | 147,312.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,484.48 | -17,054.94 | -1,793.14 | -9,862.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,653.97 | 57,202.95 | 24,450.82 | 190,960.93 |
| 基金赎回款 | 31,065.94 | 88,685.04 | 61,527.99 | 139,745.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,588.03 | -31,482.09 | -37,077.17 | 51,215.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 196,201.45 | 140,128.93 | 149,795.65 | 188,665.96 |