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易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A(110031)

2020-04-03     1.1031-0.1900%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值135,220.08135,220.08135,454.53135,454.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,735.1712,077.85-10,412.94-7,797.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款158,110.3760,582.36143,419.98110,043.34
基金赎回款116,143.7151,576.42133,241.4969,784.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41,966.679,005.9410,178.5040,259.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值197,921.91156,303.87135,220.08167,915.98