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恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞(110033)

2019-12-06     0.16890.7757%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值135,220.08135,454.53135,454.53411,136.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,077.85-10,412.94-7,797.8040,162.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,582.36143,419.98110,043.34143,980.30
基金赎回款51,576.42133,241.4969,784.08459,823.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,005.9410,178.5040,259.26-315,843.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值156,303.87135,220.08167,915.98135,454.53