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易方达双债增强债券C(110036)

2020-01-22     1.55100.3234%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,577.825,650.355,650.35285,638.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32.0742.30-96.19490.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,007.111,072.13573.031,989.41
基金赎回款5,187.962,186.961,611.59282,467.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,819.15-1,114.83-1,038.56-280,477.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,429.044,577.824,515.595,650.35