-0.0564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,573,693.61 | 1,619,626.39 | 1,619,626.39 | 862,489.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,563.93 | 28,689.81 | 36,089.67 | -25,978.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 639,342.06 | 1,324,813.19 | 894,516.96 | 2,135,288.43 |
| 基金赎回款 | 704,566.40 | 1,399,435.79 | 636,308.08 | 1,352,173.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,224.34 | -74,622.60 | 258,208.88 | 783,115.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,528,033.20 | 1,573,693.61 | 1,913,924.95 | 1,619,626.39 |