-0.1777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 190,207.89 | 190,207.89 | 628,033.24 | 628,033.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,115.77 | 4,693.95 | 11,033.25 | 9,485.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,095.92 | 35,900.25 | 191,490.10 | 115,998.56 |
| 基金赎回款 | 147,966.52 | 73,659.75 | 623,206.71 | 225,250.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,870.61 | -37,759.50 | -431,716.60 | -109,252.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,185.25 | 2,019.74 | 17,141.99 | 9,159.76 |
| 期末基金净值 | 124,267.81 | 155,122.60 | 190,207.89 | 519,106.47 |