-0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,777.31 | 11,777.31 | 7,249.42 | 7,249.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,471.99 | 1,839.31 | 201.60 | 72.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,502,479.83 | 474,373.80 | 28,834.95 | 8,052.42 |
| 基金赎回款 | 796,796.38 | 172,348.29 | 24,508.66 | 2,332.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 705,683.45 | 302,025.51 | 4,326.29 | 5,719.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,193.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 722,739.47 | 315,642.12 | 11,777.31 | 13,041.55 |