0.0292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 435,535.81 | 435,535.81 | 297,334.72 | 297,334.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,659.52 | 9,896.30 | 14,216.49 | 7,943.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,233,684.32 | 1,199,686.28 | 2,345,128.12 | 1,460,798.16 |
| 基金赎回款 | 1,986,331.94 | 900,192.77 | 2,203,037.74 | 734,162.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 247,352.38 | 299,493.52 | 142,090.38 | 726,635.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 62,318.75 | 9,767.62 | 18,105.78 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 640,228.97 | 735,158.01 | 435,535.81 | 1,031,913.82 |