2.2576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,427.21 | 97,427.21 | 117,672.46 | 117,672.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,071.43 | -4,945.11 | -26,452.83 | -19,704.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,256.75 | 1,970.04 | 45,366.34 | 34,837.52 |
| 基金赎回款 | 13,351.29 | 10,884.94 | 21,021.66 | 17,634.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,094.55 | -8,914.90 | 24,344.68 | 17,203.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 18,137.09 | 18,137.09 |
| 期末基金净值 | 73,261.23 | 83,567.20 | 97,427.21 | 97,034.51 |