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易方达策略成长二号混合(112002)

2020-01-17     1.05800.3795%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值84,602.62132,413.03132,413.03125,280.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,192.12-40,257.40-15,156.3221,122.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,878.7210,978.268,701.587,791.94
基金赎回款6,994.1112,599.1610,102.5819,322.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,115.40-1,620.90-1,401.01-11,530.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,932.115,932.112,459.75
期末基金净值100,679.3584,602.62109,923.60132,413.03