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易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)

2019-11-18     0.96300.2081%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值50,634.0582,052.8482,052.8460,934.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,097.81-12,796.613,327.7022,314.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,136.8531,568.3526,980.3827,123.33
基金赎回款6,931.7950,190.5236,846.8328,320.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,794.94-18,622.17-9,866.45-1,196.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,936.9250,634.0575,514.0882,052.84