0.7554% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 419,758.19 | 508,054.91 | 508,054.91 | 441,213.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71,417.06 | -39,812.31 | 9,009.64 | -34,222.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,003.44 | 100,679.87 | 65,109.98 | 284,558.37 |
| 基金赎回款 | 68,529.40 | 149,164.28 | 91,673.80 | 183,495.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,525.96 | -48,484.41 | -26,563.82 | 101,063.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 456,649.30 | 419,758.19 | 490,500.74 | 508,054.91 |