净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 508,054.91 | 508,054.91 | 441,213.93 | 441,213.93 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -39,812.31 | 9,009.64 | -34,222.11 | 7,215.29 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 100,679.87 | 65,109.98 | 284,558.37 | 178,333.72 |
基金赎回款 | 149,164.28 | 91,673.80 | 183,495.28 | 102,221.69 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,484.41 | -26,563.82 | 101,063.09 | 76,112.03 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 419,758.19 | 490,500.74 | 508,054.91 | 524,541.25 |