净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 22,956.93 | 18,840.56 | 18,840.56 | 6,452.17 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,708.84 | -2,974.90 | -4,861.70 | 1,849.59 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 20,393.74 | 17,631.59 | 9,616.03 | 28,778.63 |
基金赎回款 | 14,874.32 | 10,540.32 | 5,564.32 | 18,239.84 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,519.42 | 7,091.27 | 4,051.71 | 10,538.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 34,185.19 | 22,956.93 | 18,030.57 | 18,840.56 |