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易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)(118002)

2024-03-27     3.03600.6631%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值22,956.9318,840.5618,840.566,452.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,708.84-2,974.90-4,861.701,849.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,393.7417,631.599,616.0328,778.63
基金赎回款14,874.3210,540.325,564.3218,239.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,519.427,091.274,051.7110,538.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,185.1922,956.9318,030.5718,840.56