0.6265% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,427.66 | 56,427.66 | 62,612.96 | 62,612.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,451.06 | 242.44 | -3,151.44 | 181.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,159.20 | 185.90 | 393.76 | 203.48 |
| 基金赎回款 | 7,100.02 | 1,246.84 | 3,427.61 | 1,590.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,940.82 | -1,060.94 | -3,033.85 | -1,386.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,455.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,482.70 | 55,609.16 | 56,427.66 | 61,407.21 |