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国投瑞银景气行业混合(121002)

2019-11-21     1.2855-0.3952%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值76,257.5769,699.3669,699.3678,400.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,860.52-12,353.59860.801,495.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,815.1929,790.1025,870.351,589.79
基金赎回款6,806.356,933.96-5,041.0610,461.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,008.8422,856.1420,829.29-8,871.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,813.093,944.343,944.341,325.47
期末基金净值97,313.8376,257.5787,445.1269,699.36