0.8016% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,427.66 | 62,612.96 | 62,612.96 | 85,241.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 242.44 | -3,151.44 | 181.06 | -19,853.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 185.90 | 393.76 | 203.48 | 872.43 |
| 基金赎回款 | 1,246.84 | 3,427.61 | 1,590.29 | 3,647.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,060.94 | -3,033.85 | -1,386.81 | -2,774.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,609.16 | 56,427.66 | 61,407.21 | 62,612.96 |