-0.6463% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,944.29 | 78,944.29 | 91,265.68 | 91,265.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,343.58 | -929.87 | -8,686.09 | 561.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,952.59 | 11,251.07 | 1,132.64 | 585.59 |
| 基金赎回款 | 14,195.06 | 6,229.16 | 4,767.94 | 2,545.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,242.48 | 5,021.90 | -3,635.30 | -1,960.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,045.39 | 83,036.32 | 78,944.29 | 89,867.53 |