-0.3563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,535.56 | 107,535.56 | 164,305.00 | 164,305.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,774.60 | -8,214.02 | -44,538.80 | -25,216.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,481.96 | 2,984.19 | 24,749.82 | 21,101.41 |
| 基金赎回款 | 8,805.08 | 4,841.48 | 13,109.56 | 6,928.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,323.11 | -1,857.29 | 11,640.25 | 14,172.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 23,870.90 | 23,870.90 |
| 期末基金净值 | 87,437.84 | 97,464.24 | 107,535.56 | 129,389.68 |