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国投瑞银创新动力混合(121005)

2020-04-03     0.7171-0.1393%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值81,102.07104,496.60104,496.60110,190.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,441.82-16,879.02-7,064.115,059.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,078.627,704.556,070.828,157.91
基金赎回款9,256.0211,107.35-8,575.6918,910.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,822.61-3,402.80-2,504.87-10,753.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,112.713,112.710.00
期末基金净值104,366.5081,102.0791,814.92104,496.60