净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 62,219.20 | 73,442.07 | 73,442.07 | 100,401.09 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,637.96 | -9,217.14 | -674.66 | 7,179.72 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,849.65 | 7,597.37 | 4,021.71 | 19,289.67 |
基金赎回款 | 4,067.53 | 9,603.09 | 5,017.40 | 53,428.42 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,217.88 | -2,005.72 | -995.69 | -34,138.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 59,363.37 | 62,219.20 | 71,771.72 | 73,442.07 |