行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银稳健增长混合(121006)

2019-11-13     1.56800.2558%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值39,329.9958,448.5658,448.5656,589.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,858.04-6,164.03-2,376.783,573.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,075.819,063.495,319.61106,411.32
基金赎回款9,666.56-22,018.03-19,475.6476,438.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,590.75-12,954.54-14,156.0329,973.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0031,687.47
期末基金净值41,597.2839,329.9941,915.7558,448.56