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国投瑞银稳健增长混合(121006)

2024-03-27     2.4100-1.5925%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值62,219.2073,442.0773,442.07100,401.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,637.96-9,217.14-674.667,179.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,849.657,597.374,021.7119,289.67
基金赎回款4,067.539,603.095,017.4053,428.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,217.88-2,005.72-995.69-34,138.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,363.3762,219.2071,771.7273,442.07