0.0486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-08-13 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 864,749.31 | 864,749.31 | 684,344.18 | 684,344.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 203,911.36 | 311,462.32 | 201,152.89 | -46,040.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,375.62 | 56,375.62 | 193,814.33 | 125,843.73 |
| 基金赎回款 | 67,402.94 | 67,402.94 | 214,562.09 | 174,751.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,027.32 | -11,027.32 | -20,747.77 | -48,907.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,057,633.35 | 1,165,184.31 | 864,749.31 | 589,395.33 |