-0.0828% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,147.38 | 41,147.38 | 57,460.82 | 57,460.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,284.40 | -2,066.95 | -7,963.63 | -4,154.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,061.11 | 575.54 | 5,758.13 | 3,188.46 |
| 基金赎回款 | 4,226.43 | 2,850.33 | 14,107.94 | 5,001.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,165.33 | -2,274.79 | -8,349.81 | -1,812.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,697.66 | 36,805.64 | 41,147.38 | 51,494.07 |