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国投瑞银货币A(121011)

2019-11-18     0.53570.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值711,904.883,144,319.893,144,319.893,974,782.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,710.3862,083.2039,144.5766,182.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,557,124.348,292,253.295,748,536.4712,770,314.44
基金赎回款1,758,095.3110,724,668.30-7,772,273.91-13,600,777.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-200,970.98-2,432,415.01-2,023,737.44-830,462.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,710.3862,083.2039,144.5766,182.88
期末基金净值510,933.90711,904.881,120,582.443,144,319.89