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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)

2024-03-28     1.25700.0796%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,202,255.71424,618.27424,618.27227,265.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,806.52-7,364.98-7,438.1622,107.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,122,467.291,823,122.83699,103.76415,024.51
基金赎回款797,574.34707,916.31356,466.96239,779.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
324,892.941,115,206.52342,636.80175,245.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
181,014.48330,204.100.000.00
期末基金净值1,372,940.691,202,255.71759,816.91424,618.27