净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,202,255.71 | 424,618.27 | 424,618.27 | 227,265.19 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,806.52 | -7,364.98 | -7,438.16 | 22,107.75 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,122,467.29 | 1,823,122.83 | 699,103.76 | 415,024.51 |
基金赎回款 | 797,574.34 | 707,916.31 | 356,466.96 | 239,779.19 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 324,892.94 | 1,115,206.52 | 342,636.80 | 175,245.32 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 181,014.48 | 330,204.10 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,372,940.69 | 1,202,255.71 | 759,816.91 | 424,618.27 |