行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

瑞福分级(121099)

2015-08-13     1.45001.2570%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-08-132015-06-302014-12-312014-06-30
期初基金净值864,749.31864,749.31684,344.18684,344.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
203,911.36311,462.32201,152.89-46,040.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,375.6256,375.62193,814.33125,843.73
基金赎回款67,402.9467,402.94214,562.09174,751.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,027.32-11,027.32-20,747.77-48,907.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,057,633.351,165,184.31864,749.31589,395.33