0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 273,788.32 | 244,820.80 | 244,820.80 | 301,096.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,968.84 | 7,684.92 | 3,779.19 | 7,943.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,933,922.68 | 3,047,547.26 | 1,519,624.35 | 4,014,286.08 |
| 基金赎回款 | 1,706,375.19 | 3,018,579.74 | 1,552,475.76 | 4,070,561.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 227,547.48 | 28,967.52 | -32,851.41 | -56,275.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,968.84 | 7,684.92 | 3,779.19 | 7,943.15 |
| 期末基金净值 | 501,335.81 | 273,788.32 | 211,969.39 | 244,820.80 |