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国投瑞银纯债债券B(128013)

2019-01-04     1.05200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值94,300.63492,438.53492,438.5364,805.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,420.164,395.392,703.47-1,377.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款112,521.3763,309.8424,156.27605,164.86
基金赎回款-141,709.30462,245.58312,608.95161,898.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,187.93-398,935.74-288,452.68443,265.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,014.283,597.553,348.8214,255.76
期末基金净值65,518.5894,300.63203,340.50492,438.53