-0.3202% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2013-03-18 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
| 期初基金净值 | 423,479.11 | 382,207.46 | 382,207.46 | 450,826.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,191.10 | 41,271.65 | 29,084.32 | -68,619.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 433,670.21 | 423,479.11 | 411,291.78 | 382,207.46 |