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建信优势(150003)

2013-03-18     0.9340-0.3202%
净值变动表
  日期:
单位:万元2013-03-182012-12-312012-06-302011-12-31
期初基金净值423,479.11382,207.46382,207.46450,826.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,191.1041,271.6529,084.32-68,619.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值433,670.21423,479.11411,291.78382,207.46