0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2012-05-11 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,989.74 | 1,186,078.01 | 1,563,106.82 | 1,563,106.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,956.24 | 106,444.83 | -377,028.82 | -62,786.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,944.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 10,807.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -862.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,349.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,733.28 | 1,292,522.84 | 1,186,078.01 | 1,500,319.88 |