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长盛同庆A(150006)

2012-05-11     1.16800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2012-05-112011-12-312011-06-302010-12-31
期初基金净值1,186,078.011,563,106.821,563,106.821,628,312.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
106,444.83-377,028.82-62,786.94-65,205.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,292,522.841,186,078.011,500,319.881,563,106.82