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瑞和小康(150008)

2019-12-06     1.00800.8000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值14,590.8822,792.1822,792.1813,156.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,912.73-4,799.04-2,350.904,995.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,555.503,683.742,408.8019,354.54
基金赎回款4,103.307,086.01-1,779.1714,714.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,452.20-3,402.27629.644,640.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,955.8014,590.8821,070.9122,792.18