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国泰进取(150011)

2013-02-18     0.4980-0.2004%
净值变动表
  日期:
单位:万元2013-02-182012-12-312012-06-302011-12-31
期初基金净值64,860.8772,133.1572,133.1596,127.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,494.57-7,272.28-937.56-23,994.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,355.4464,860.8771,195.5972,133.15