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国联安双禧中证100指数A(150012)

2020-12-01     1.08200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-032020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值22,083.1822,083.1814,312.4214,312.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,668.86453.175,733.423,894.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,069.0248.717,971.1273.96
基金赎回款15,418.372,870.925,933.783,542.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,650.64-2,822.212,037.34-3,468.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,402.6919,714.1422,083.1814,738.12