2.8369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-03 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,083.18 | 22,083.18 | 14,312.42 | 14,312.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,668.86 | 453.17 | 5,733.42 | 3,894.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,069.02 | 48.71 | 7,971.12 | 73.96 |
| 基金赎回款 | 15,418.37 | 2,870.92 | 5,933.78 | 3,542.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,650.64 | -2,822.21 | 2,037.34 | -3,468.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,402.69 | 19,714.14 | 22,083.18 | 14,738.12 |