7.3158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 295,617.79 | 295,617.79 | 211,510.07 | 211,510.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 98,902.62 | 41,371.11 | 87,362.13 | 54,019.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,541.63 | 1,540.80 | 19,210.27 | 18,077.89 |
| 基金赎回款 | 169,942.66 | 8,075.42 | -22,464.68 | 15,443.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -166,401.03 | -6,534.62 | -3,254.40 | 2,634.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 228,119.37 | 330,454.27 | 295,617.79 | 268,164.12 |