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申万菱信深证成指分级进取(150023)

2017-06-27     0.1715-0.1746%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-12-312016-06-302015-12-312015-06-30
期初基金净值218,104.36218,104.36417,316.74417,316.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-36,525.91-24,695.6492,924.4694,378.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款581,300.19289,390.19546,063.24192,977.74
基金赎回款390,225.32163,698.74838,200.09502,279.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
191,074.86125,691.46-292,136.85-309,301.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值372,653.31319,100.17218,104.36202,394.03