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申万菱信深证成指分级进取(150023)

2018-04-20     0.1056-15.3846%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值372,653.31372,653.31218,104.36218,104.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,664.1414,937.67-36,525.91-24,695.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款89,986.6781,386.69581,300.19289,390.19
基金赎回款255,400.42151,083.39390,225.32163,698.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-165,413.75-69,696.70191,074.86125,691.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值233,903.70317,894.28372,653.31319,100.17