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天弘添利分级债券B(150027)

2015-12-02     1.45200.0689%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-12-032015-06-302014-12-312014-06-30
期初基金净值154,597.35154,597.35182,476.99182,476.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,484.758,934.0917,777.757,466.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款317.35270.725,464.854,254.50
基金赎回款13,862.788,924.1151,122.2438,665.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,545.43-8,653.39-45,657.39-34,411.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值156,536.67154,878.05154,597.35155,532.06